境外资金运用比例
1.什么是境外资金运用比例
境外资金运用比例境外借款、境外投资、存放境外等资金运用期末余额与表内外汇资产期末余额之比。一般要求不得超过30%。
2.境外资金运用比例的计算
境外资金运用比例=境外资金运用期末余额/表内外汇资产期末余额×100%
3.境外资金运用比例报表
项目 |
期末余额 |
1.境外贷款 |
2.境外投资 |
3.存放境外资金运用 |
4.合计(1+2+3) |
5.外汇资产期末余额 |
6.期末实际比例(4/5)% |
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