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境外资金运用比例

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1.什么是境外资金运用比例

境外资金运用比例境外借款、境外投资、存放境外等资金运用期末余额与表内外汇资产期末余额之比。一般要求不得超过30%。

2.境外资金运用比例的计算

境外资金运用比例=境外资金运用期末余额/表内外汇资产期末余额×100%

3.境外资金运用比例报表

表六 境外资金运用比例报表
项目
期末余额
1.境外贷款
2.境外投资
3.存放境外资金运用
4.合计(1+2+3)
5.外汇资产期末余额
6.期末实际比例(4/5)%
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